-0.1766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,882.59 | 107,882.59 | 172,634.19 | 172,634.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,997.45 | -1,978.04 | -31,340.46 | -12,337.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,446.69 | 289.11 | 11,925.23 | 11,418.20 |
| 基金赎回款 | 14,587.51 | 6,584.15 | 45,336.37 | 19,602.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,859.18 | -6,295.04 | -33,411.15 | -8,184.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,739.22 | 99,609.51 | 107,882.59 | 152,111.89 |