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工银核心优势混合A(012119)

2025-05-27     0.7360-0.5002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值107,882.59107,882.59172,634.19172,634.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,997.45-1,978.04-31,340.46-12,337.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,446.69289.1111,925.2311,418.20
基金赎回款14,587.516,584.1545,336.3719,602.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,859.18-6,295.04-33,411.15-8,184.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,739.2299,609.51107,882.59152,111.89