0.1415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,569.06 | 125,739.22 | 125,739.22 | 107,882.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,486.11 | 33,765.19 | 2,077.26 | 13,997.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,318.17 | 2,891.57 | 598.70 | 18,446.69 |
| 基金赎回款 | 68,845.85 | 47,826.91 | 19,184.26 | 14,587.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,527.68 | -44,935.35 | -18,585.56 | 3,859.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,527.49 | 114,569.06 | 109,230.92 | 125,739.22 |