-0.4300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,291.99 | 37,184.83 | 37,184.83 | 68,283.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.56 | 1,118.65 | 565.50 | 3,141.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.66 | 288.92 | 90.96 | 309.85 |
| 基金赎回款 | 5,571.48 | 23,300.42 | 15,611.31 | 34,550.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,498.82 | -23,011.49 | -15,520.35 | -34,240.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,835.73 | 15,291.99 | 22,229.99 | 37,184.83 |