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华夏永润六个月持有混合C(012122)

2024-06-21     0.9878-0.0506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值105,715.70105,715.70151,501.00151,501.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,666.813,427.76-10,912.16-6,169.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57.887.60192.91121.22
基金赎回款40,156.4116,987.2335,066.04-12,823.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,098.53-16,979.63-34,873.14-12,701.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,283.9892,163.83105,715.70132,629.32