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泰达宏利新能源股票A(012126)

2022-06-24     1.54330.8693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值37,352.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,819.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款107,358.98
基金赎回款-96,925.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,433.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值57,605.15