-2.8241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,220.76 | 35,717.33 | 35,717.33 | 48,156.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,460.31 | 13,280.15 | 1,840.78 | -3,152.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,624.50 | 33,340.44 | 4,233.13 | 8,550.95 |
| 基金赎回款 | 44,448.91 | 35,117.16 | 8,409.52 | 17,837.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,824.40 | -1,776.72 | -4,176.39 | -9,286.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,856.67 | 47,220.76 | 33,381.72 | 35,717.33 |