净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 104,249.65 | 57,605.15 | 57,605.15 | 37,352.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,841.98 | -13,878.82 | 6,567.65 | 9,819.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34,705.28 | 230,608.82 | 81,448.22 | 107,358.98 |
基金赎回款 | 52,304.74 | 170,085.50 | 44,956.44 | -96,925.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,599.46 | 60,523.32 | 36,491.78 | 10,433.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 77,808.21 | 104,249.65 | 100,664.57 | 57,605.15 |