% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,717.33 | 35,717.33 | 48,156.68 | 48,156.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,280.15 | 13,280.15 | -3,152.55 | -2,409.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,340.44 | 33,340.44 | 8,550.95 | 2,836.70 |
| 基金赎回款 | 35,117.16 | 35,117.16 | 17,837.76 | 8,127.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,776.72 | -1,776.72 | -9,286.80 | -5,290.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,220.76 | 47,220.76 | 35,717.33 | 40,456.23 |