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宏利新能源股票C(012127)

2024-04-22     0.8459-0.3299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值104,249.65104,249.6557,605.1557,605.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,723.49-8,841.98-13,878.826,567.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,922.5434,705.28230,608.8281,448.22
基金赎回款72,292.0252,304.74170,085.5044,956.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,369.48-17,599.4660,523.3236,491.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,156.6877,808.21104,249.65100,664.57