0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 536,879.36 | 536,879.36 | 806,665.53 | 806,665.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,394.19 | 4,794.54 | 17,574.71 | 10,640.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,140.53 | 20,079.56 | 323,116.56 | 293,029.01 |
| 基金赎回款 | 358,135.22 | 354,035.42 | 595,114.02 | 412,841.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312,994.69 | -333,955.86 | -271,997.45 | -119,812.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,522.25 | 3,509.38 | 15,363.43 | 9,701.81 |
| 期末基金净值 | 226,756.61 | 204,208.66 | 536,879.36 | 687,791.93 |