-0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,805.08 | 147,805.08 | 147,805.08 | 226,756.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 4,812.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,430.78 | 60,430.78 | 60,430.78 | 39.61 |
| 基金赎回款 | 74,453.97 | 74,453.97 | 74,453.97 | 21,511.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,023.18 | -14,023.18 | -14,023.18 | -21,471.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 622.35 | 622.35 | 622.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,748.79 | 133,748.79 | 133,748.79 | 210,097.62 |