-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,748.79 | 147,805.08 | 147,805.08 | 226,756.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 646.98 | 589.25 | 237.76 | 9,347.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300.58 | 60,430.78 | 40,372.01 | 43,149.93 |
| 基金赎回款 | 134,371.84 | 74,453.97 | 51,079.66 | 131,448.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,071.25 | -14,023.18 | -10,707.65 | -88,298.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 622.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324.52 | 133,748.79 | 137,335.19 | 147,805.08 |