0.6896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 295,682.54 | 324,158.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,849.45 | -831.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,295.95 | 5,636.43 |
| 基金赎回款 | 18,156.62 | 33,281.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,860.66 | -27,644.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,972.42 | 295,682.54 |