-1.5373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,996.11 | 160,750.96 | 160,750.96 | 174,717.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,854.58 | 65,713.95 | 9,166.10 | 5,386.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,453.77 | 21,565.15 | 2,181.92 | 3,469.05 |
| 基金赎回款 | 85,297.74 | 108,033.96 | 11,202.40 | 22,822.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,843.96 | -86,468.81 | -9,020.48 | -19,353.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,006.72 | 139,996.11 | 160,896.58 | 160,750.96 |