-0.6898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 174,717.29 | 174,717.29 | 201,619.98 | 201,619.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,386.91 | -24,174.52 | -6,159.35 | 22,911.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,469.05 | 1,012.46 | 4,289.05 | 2,204.51 |
| 基金赎回款 | 22,822.29 | 10,017.39 | 25,032.39 | 13,655.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,353.24 | -9,004.93 | -20,743.34 | -11,451.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,750.96 | 141,537.85 | 174,717.29 | 213,080.78 |