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景顺长城先进智造混合C类(012131)

2025-05-29     0.72491.3563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值174,717.29174,717.29201,619.98201,619.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,386.91-24,174.52-6,159.3522,911.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,469.051,012.464,289.052,204.51
基金赎回款22,822.2910,017.3925,032.3913,655.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,353.24-9,004.93-20,743.34-11,451.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,750.96141,537.85174,717.29213,080.78