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景顺长城先进智造混合C(012131)

2022-12-07     0.7863-0.8449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值295,682.54324,158.68
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,849.45-831.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,295.955,636.43
基金赎回款18,156.6233,281.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,860.66-27,644.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值242,972.42295,682.54