-0.2958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,365.93 | 11,966.09 | 11,966.09 | 13,321.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,974.99 | 2,763.52 | 60.57 | -49.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,545.47 | 223.43 | 117.35 | 176.89 |
| 基金赎回款 | 9,635.95 | 2,587.11 | 765.61 | 1,482.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,090.48 | -2,363.68 | -648.26 | -1,305.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,250.44 | 12,365.93 | 11,378.41 | 11,966.09 |