3.4064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,760.31 | 193,844.20 | 193,844.20 | 273,472.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,891.60 | 109,594.96 | -1,686.94 | -46,762.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,371.43 | 82,239.63 | 10,446.94 | 76,078.59 |
| 基金赎回款 | 107,077.89 | 154,918.48 | 39,286.96 | 108,944.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,706.46 | -72,678.85 | -28,840.02 | -32,865.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,945.45 | 230,760.31 | 163,317.25 | 193,844.20 |