-5.9662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,910.47 | 44,059.02 | 44,059.02 | 48,330.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,209.14 | 15,419.64 | 8,505.13 | 1,573.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.79 | 1,114.02 | 727.43 | 596.45 |
| 基金赎回款 | 28,262.43 | 16,682.20 | 3,419.44 | 6,441.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,950.64 | -15,568.18 | -2,692.01 | -5,844.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,168.97 | 43,910.47 | 49,872.14 | 44,059.02 |