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华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A(012151)

2022-09-30     0.8049-0.0869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值1,299.311,183.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.93-55.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,508.65268.83
基金赎回款-734.9097.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
773.75171.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,102.001,299.31