0.6718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,127.47 | 13,127.47 | 22,037.83 | 22,037.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -627.72 | 172.72 | -4,123.78 | -2,784.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 571.20 | 256.45 | 3,888.73 | 3,312.14 |
| 基金赎回款 | 2,054.48 | 784.78 | 8,675.31 | 6,197.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,483.28 | -528.33 | -4,786.58 | -2,885.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,016.46 | 12,771.85 | 13,127.47 | 16,368.20 |