-0.4206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,061.57 | 146,061.57 | 261,554.82 | 261,554.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,160.51 | -7,790.33 | -88,033.40 | -39,559.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,133.96 | 770.97 | 2,290.64 | 1,450.70 |
| 基金赎回款 | 22,719.74 | 13,120.30 | 29,750.50 | 16,329.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,585.78 | -12,349.33 | -27,459.86 | -14,878.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,315.28 | 125,921.90 | 146,061.57 | 207,116.60 |