-0.5989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,569.44 | 108,689.25 | 108,689.25 | 102,315.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,640.40 | 42,660.34 | 7,349.84 | 16,535.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,177.33 | 7,732.41 | 6,295.84 | 2,428.64 |
| 基金赎回款 | 39,800.47 | 32,512.58 | 7,432.41 | 12,589.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,623.13 | -24,780.16 | -1,136.57 | -10,161.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,586.71 | 126,569.44 | 114,902.53 | 108,689.25 |