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安信招信一年持有混合A(012161)

2022-09-30     0.95680.2305%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值80,943.5379,900.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,268.701,016.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37.6626.36
基金赎回款-15,239.650.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,201.9926.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值62,472.8380,943.53