-0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,123.54 | 12,123.54 | 31,209.95 | 31,209.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.22 | 9.45 | 1,262.87 | 1,051.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.19 | 4.63 | 61.58 | 27.17 |
| 基金赎回款 | 7,719.64 | 4,031.21 | 20,410.86 | 12,720.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,712.46 | -4,026.57 | -20,349.28 | -12,693.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,506.30 | 8,106.42 | 12,123.54 | 19,568.17 |