0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,957.11 | 47,957.11 | 80,943.53 | 80,943.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 661.25 | 967.49 | -4,416.96 | -3,268.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.78 | 33.22 | 53.31 | 37.66 |
| 基金赎回款 | 17,448.19 | 9,170.67 | 28,622.77 | -15,239.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,408.41 | -9,137.46 | -28,569.46 | -15,201.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,209.95 | 39,787.14 | 47,957.11 | 62,472.83 |