-0.2277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,568.92 | 49,290.79 | 49,290.79 | 66,843.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 607.24 | 4,625.05 | 1,889.96 | 3,670.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545.58 | 450.17 | 97.63 | 60.93 |
| 基金赎回款 | 5,584.97 | 38,797.09 | 23,175.96 | 21,284.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,039.39 | -38,346.92 | -23,078.33 | -21,223.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,136.78 | 15,568.92 | 28,102.42 | 49,290.79 |