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华夏永顺一年持有混合C(012171)

2024-05-29     0.9192-0.3145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值87,005.0287,005.02114,280.33114,280.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
222.292,793.56-8,551.32-2,361.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.6629.86302.25269.80
基金赎回款20,426.1910,808.9519,026.240.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,383.53-10,779.09-18,723.99269.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,843.7879,019.4987,005.02112,188.84