-0.3497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,704.13 | 88,126.85 | 88,126.85 | 94,217.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,037.23 | 5,852.63 | 1,755.50 | 8,837.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545.76 | 4,820.51 | 1,198.52 | 1,244.02 |
| 基金赎回款 | 13,574.12 | 26,095.86 | 8,443.03 | 16,172.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,028.36 | -21,275.34 | -7,244.51 | -14,928.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,638.54 | 72,704.13 | 82,637.83 | 88,126.85 |