0.7679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,018.18 | 122,018.18 | 170,139.93 | 170,139.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,770.17 | -4,683.75 | -22,774.36 | -13,446.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,751.79 | 515.78 | 1,953.56 | 1,225.19 |
| 基金赎回款 | 19,782.45 | 9,965.90 | 27,300.95 | -14,286.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,030.66 | -9,450.12 | -25,347.39 | -13,061.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,217.35 | 107,884.31 | 122,018.18 | 143,632.61 |