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易方达稳健增利混合A(012175)

2022-09-27     0.85640.9430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值170,139.93187,440.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,446.052,101.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,225.19927.99
基金赎回款-14,286.4520,329.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,061.26-19,401.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值143,632.61170,139.93