-0.6875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,126.85 | 88,126.85 | 94,217.35 | 94,217.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,852.63 | 5,852.63 | 8,837.84 | 2,002.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,820.51 | 4,820.51 | 1,244.02 | 313.59 |
| 基金赎回款 | 26,095.86 | 26,095.86 | 16,172.35 | 7,498.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,275.34 | -21,275.34 | -14,928.34 | -7,184.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,704.13 | 72,704.13 | 88,126.85 | 89,035.05 |