行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴价值成长混合C(012177)

2023-05-31     0.7817-0.3823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值14,489.7514,489.75
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,446.58-1,077.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,461.023,243.48
基金赎回款5,706.823,882.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,245.80-638.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,797.3612,773.75