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华泰保兴价值成长C(012177)

2024-06-14     0.74810.2681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,797.368,797.3614,489.7514,489.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-370.56474.74-3,446.58-1,077.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款422.41225.983,461.023,243.48
基金赎回款3,165.87383.735,706.823,882.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,743.46-157.74-2,245.80-638.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,683.359,114.368,797.3612,773.75