2.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,622.38 | 11,622.38 | 11,622.38 | 5,683.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 931.57 | 14.46 | 14.46 | 297.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,090.68 | 777.68 | 777.68 | 1,542.63 |
| 基金赎回款 | 11,362.98 | 4,148.47 | 4,148.47 | 278.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,272.30 | -3,370.78 | -3,370.78 | 1,264.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,281.65 | 8,266.06 | 8,266.06 | 7,244.43 |