-0.2256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,738.91 | 5,160.80 | 5,160.80 | 2,451.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,661.90 | 1,983.56 | 83.22 | 213.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,072.47 | 7,278.44 | 2,854.73 | 8,574.36 |
| 基金赎回款 | 4,793.80 | 8,683.89 | 3,283.82 | 6,077.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,721.33 | -1,405.46 | -429.09 | 2,496.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,679.48 | 5,738.91 | 4,814.93 | 5,160.80 |