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浦银安盛创业板ETF联接A(012179)

2024-05-24     0.6087-1.6640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,067.335,067.3321,610.3221,610.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-423.23-1.49-2,571.02-2,303.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,026.034,303.126,232.11186.41
基金赎回款7,218.894,086.5420,204.0818,065.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,192.86216.58-13,971.97-17,879.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,451.245,282.425,067.331,427.54