-0.0513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,067.33 | 5,067.33 | 21,610.32 | 21,610.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -423.23 | -1.49 | -2,571.02 | -2,303.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,026.03 | 4,303.12 | 6,232.11 | 186.41 |
| 基金赎回款 | 7,218.89 | 4,086.54 | 20,204.08 | -18,065.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,192.86 | 216.58 | -13,971.97 | -17,879.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,451.24 | 5,282.42 | 5,067.33 | 1,427.54 |