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广发沪港深精选混合C(012183)

2024-06-14     0.87650.5737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,258.6410,258.6417,659.9317,659.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,002.6518.35-1,183.73421.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款343.08223.652,060.28573.18
基金赎回款2,556.531,737.568,277.85-6,128.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,213.46-1,513.90-6,217.57-5,555.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,042.538,763.0810,258.6412,526.39