-2.2349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,433.49 | 47,433.49 | 59,337.56 | 77,883.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85.67 | -85.67 | -3,977.68 | -9,199.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514.20 | 514.20 | 150.40 | 878.80 |
| 基金赎回款 | 3,521.98 | 3,521.98 | 3,223.35 | 10,225.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,007.78 | -3,007.78 | -3,072.95 | -9,346.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,340.04 | 44,340.04 | 52,286.93 | 59,337.56 |