1.9796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,070.43 | 46,070.43 | 43,261.72 | 43,261.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,188.71 | 18,188.71 | -67.94 | -4,711.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,152.94 | 22,152.94 | 16,463.93 | 722.95 |
| 基金赎回款 | 28,958.59 | 28,958.59 | 13,587.27 | 3,411.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,805.65 | -6,805.65 | 2,876.65 | -2,688.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,453.50 | 57,453.50 | 46,070.43 | 35,862.24 |