1.3911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,453.50 | 46,070.43 | 46,070.43 | 43,261.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,777.29 | 18,188.71 | 3,923.61 | -67.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,752.87 | 22,152.94 | 3,509.68 | 16,463.93 |
| 基金赎回款 | 38,854.01 | 28,958.59 | 12,747.76 | 13,587.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,101.13 | -6,805.65 | -9,238.08 | 2,876.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,129.65 | 57,453.50 | 40,755.97 | 46,070.43 |