-0.4983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,006.76 | 83,667.30 | 83,667.30 | 90,504.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,578.96 | 14,232.56 | 2,638.59 | 7,589.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501.39 | 737.39 | 391.90 | 397.07 |
| 基金赎回款 | 14,236.95 | 21,630.49 | 7,583.31 | 14,822.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,735.56 | -20,893.10 | -7,191.41 | -14,425.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,692.24 | 77,006.76 | 79,114.49 | 83,667.30 |