-0.1577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,377.01 | 22,377.01 | 37,815.12 | 37,815.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,039.37 | 537.09 | 19.66 | 303.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.69 | 6.89 | 192.30 | 156.30 |
| 基金赎回款 | 11,616.21 | 8,110.66 | 15,650.07 | 11,718.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,576.52 | -8,103.78 | -15,457.77 | -11,562.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,839.86 | 14,810.32 | 22,377.01 | 26,556.48 |