0.0336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,948.20 | 11,839.86 | 11,839.86 | 22,377.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 382.10 | 810.21 | 166.25 | 1,039.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,867.80 | 857.07 | 617.73 | 39.69 |
| 基金赎回款 | 1,973.53 | 4,558.93 | 2,068.94 | 11,616.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,894.27 | -3,701.86 | -1,451.21 | -11,576.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,224.58 | 8,948.20 | 10,554.90 | 11,839.86 |