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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)

2024-05-23     1.0276-0.3684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,815.1237,815.12117,289.06117,289.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.66303.82-1,194.06-124.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192.30156.30179.81161.74
基金赎回款15,650.0711,718.7678,459.6948,766.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,457.77-11,562.46-78,279.88-48,604.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,377.0126,556.4837,815.1268,559.34