净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 26,440.14 | 26,116.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,772.52 | 307.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 40.32 | 15.73 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40.32 | 15.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,707.94 | 26,440.14 |