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国金核心资产一年持有混合A(012198)

2023-02-03     0.9326-1.2913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值26,440.1426,116.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,772.52307.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款40.3215.73
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40.3215.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,707.9426,440.14