0.7335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,839.28 | 8,839.28 | 16,806.34 | 16,806.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,456.34 | 986.91 | -3,524.64 | -2,978.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287.40 | 207.63 | 125.89 | 88.04 |
| 基金赎回款 | 1,690.65 | 600.72 | 4,568.31 | 2,038.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,403.25 | -393.10 | -4,442.43 | -1,950.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,892.37 | 9,433.09 | 8,839.28 | 11,877.13 |