0.2004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,806.34 | 16,806.34 | 26,440.14 | 26,440.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,524.64 | -2,978.81 | -3,750.82 | -1,772.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.89 | 88.04 | 78.02 | 40.32 |
| 基金赎回款 | 4,568.31 | 2,038.44 | 5,960.99 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,442.43 | -1,950.40 | -5,882.98 | 40.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,839.28 | 11,877.13 | 16,806.34 | 24,707.94 |