行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金核心资产一年持有A(012198)

2025-06-11     0.81030.7335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值8,839.288,839.2816,806.3416,806.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,456.34986.91-3,524.64-2,978.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款287.40207.63125.8988.04
基金赎回款1,690.65600.724,568.312,038.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,403.25-393.10-4,442.43-1,950.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,892.379,433.098,839.2811,877.13