0.2410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,299.47 | 8,892.37 | 8,892.37 | 8,892.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,165.46 | 4,425.46 | 623.35 | 623.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,075.45 | 637.82 | 73.25 | 73.25 |
| 基金赎回款 | 2,432.96 | 8,656.18 | 762.55 | 762.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -357.51 | -8,018.36 | -689.30 | -689.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,107.43 | 5,299.47 | 8,826.42 | 8,826.42 |