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中加消费优选混合A(012202)

2024-06-21     0.7991-0.1250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值46,045.5646,045.5643,736.4543,736.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,044.59318.98-2,095.17-1,317.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,583.618,673.689,353.52174.32
基金赎回款28,955.9421,606.754,949.241,793.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,372.33-12,933.084,404.28-1,619.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,628.6433,431.4646,045.5640,798.94