2.3935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,045.56 | 46,045.56 | 43,736.45 | 43,736.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,044.59 | 318.98 | -2,095.17 | -1,317.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,583.61 | 8,673.68 | 9,353.52 | 174.32 |
| 基金赎回款 | 28,955.94 | 21,606.75 | 4,949.24 | 1,793.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,372.33 | -12,933.08 | 4,404.28 | -1,619.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,628.64 | 33,431.46 | 46,045.56 | 40,798.94 |