-0.1410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,222.94 | 20,520.93 | 20,520.93 | 22,628.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,564.03 | 4,651.89 | 1,509.24 | 988.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218.47 | 3,716.86 | 1,132.20 | 236.36 |
| 基金赎回款 | 6,029.69 | 16,666.74 | 3,115.91 | 3,332.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,811.22 | -12,949.88 | -1,983.71 | -3,096.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,975.74 | 12,222.94 | 20,046.46 | 20,520.93 |