0.0892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,890.93 | 27,890.93 | 56,145.05 | 56,145.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.08 | 500.84 | -2,114.97 | -1,146.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,090.12 | 8,953.37 | 210.02 | 159.61 |
| 基金赎回款 | 10,292.46 | 5,361.36 | 26,349.17 | 18,305.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,202.34 | 3,592.02 | -26,139.15 | -18,145.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,956.67 | 31,983.79 | 27,890.93 | 36,852.38 |