% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,772.14 | 5,772.14 | 5,915.01 | 5,915.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 895.03 | 895.03 | 786.98 | 96.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,982.03 | 1,982.03 | 937.13 | 361.03 |
| 基金赎回款 | 2,960.69 | 2,960.69 | 1,866.97 | 1,197.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -978.66 | -978.66 | -929.85 | -836.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,688.51 | 5,688.51 | 5,772.14 | 5,174.49 |