-1.6196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,688.51 | 5,772.14 | 5,772.14 | 5,915.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 354.62 | 895.03 | -48.69 | 786.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 994.13 | 1,982.03 | 838.83 | 937.13 |
| 基金赎回款 | 3,199.25 | 2,960.69 | 1,075.01 | 1,866.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,205.12 | -978.66 | -236.17 | -929.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,838.02 | 5,688.51 | 5,487.28 | 5,772.14 |