-1.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,466.47 | 78,346.29 | 78,346.29 | 82,158.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,231.73 | 23,751.36 | 24,245.27 | 6,582.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,149.25 | 3,921.65 | 2,194.46 | 843.60 |
| 基金赎回款 | 12,666.08 | 17,552.83 | 7,464.23 | 11,237.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,516.83 | -13,631.18 | -5,269.77 | -10,393.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,717.91 | 88,466.47 | 97,321.79 | 78,346.29 |