-0.2722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,346.29 | 78,346.29 | 82,158.07 | 107,646.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,245.27 | 24,245.27 | 326.21 | -16,872.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,194.46 | 2,194.46 | 349.68 | 2,008.64 |
| 基金赎回款 | 7,464.23 | 7,464.23 | 4,387.57 | 10,625.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,269.77 | -5,269.77 | -4,037.89 | -8,616.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,321.79 | 97,321.79 | 78,446.38 | 82,158.07 |