1.7999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,638.21 | 22,638.21 | 22,638.21 | 30,518.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,638.40 | 3,638.40 | 3,638.40 | -7,771.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,728.59 | 36,728.59 | 36,728.59 | 1,489.63 |
| 基金赎回款 | 43,828.49 | 43,828.49 | 43,828.49 | 2,981.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,099.91 | -7,099.91 | -7,099.91 | -1,492.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,176.70 | 19,176.70 | 19,176.70 | 21,255.60 |