-3.4902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,817.19 | 19,817.19 | 13,574.72 | 13,574.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,026.58 | 347.64 | 2,906.06 | 104.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,571.23 | 8,824.06 | 22,031.94 | 5,706.63 |
| 基金赎回款 | 40,383.78 | 10,958.12 | 18,695.53 | 5,218.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -812.56 | -2,134.05 | 3,336.41 | 488.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,031.22 | 18,030.78 | 19,817.19 | 14,167.70 |