0.5956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,386.68 | 15,386.68 | 21,949.91 | 21,949.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,658.35 | -1,502.81 | -4,750.45 | -230.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.37 | 190.97 | 905.04 | 404.99 |
| 基金赎回款 | 2,662.36 | 2,046.63 | 2,717.83 | 1,231.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,416.99 | -1,855.66 | -1,812.79 | -826.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,311.33 | 12,028.21 | 15,386.68 | 20,893.74 |