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瑞达行业轮动混合A(012221)

2023-01-20     0.85990.3267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值4,927.3620,033.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-326.6320.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,015.844,545.60
基金赎回款516.1319,672.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
499.71-15,126.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,100.434,927.36