净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,158.82 | 5,158.82 | 4,927.36 | 4,927.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -207.74 | 170.32 | -739.96 | -326.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29.86 | 7.58 | 2,377.67 | 1,015.84 |
基金赎回款 | 118.97 | 41.69 | 1,406.25 | 516.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89.11 | -34.11 | 971.42 | 499.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,861.97 | 5,295.02 | 5,158.82 | 5,100.43 |