3.3472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,686.02 | 5,686.02 | 4,861.97 | 4,861.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,739.67 | 178.86 | 833.52 | 69.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,519.31 | 719.90 | 79.07 | 10.95 |
| 基金赎回款 | 1,315.23 | 934.43 | 88.55 | 25.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 204.08 | -214.54 | -9.47 | -14.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 994.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,635.30 | 5,650.34 | 5,686.02 | 4,917.84 |