3.9062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,422.44 | 72,429.30 | 72,429.30 | 96,654.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,811.87 | 53,444.48 | 9,418.84 | -8,789.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,906.32 | 34,789.46 | 2,056.30 | 4,219.22 |
| 基金赎回款 | 71,039.84 | 44,240.81 | 8,389.12 | 19,655.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,133.51 | -9,451.34 | -6,332.82 | -15,435.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,100.80 | 116,422.44 | 75,515.32 | 72,429.30 |