0.3766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 262,167.00 | 302,836.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,261.22 | -17,573.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,035.97 | 11,741.65 |
| 基金赎回款 | 45,626.93 | 34,837.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,590.95 | -23,096.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,314.83 | 262,167.00 |