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信澳成长精选混合A(012223)

2024-03-28     0.44382.5416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值158,424.08262,167.00262,167.00302,836.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,898.29-59,314.76-20,261.22-17,573.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,166.7920,497.1811,035.9711,741.65
基金赎回款18,555.5564,925.3345,626.9334,837.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,388.76-44,428.16-34,590.95-23,096.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值137,137.02158,424.08207,314.83262,167.00