-2.2264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,654.63 | 96,654.63 | 158,424.08 | 158,424.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,789.34 | -19,769.00 | -45,233.17 | -16,898.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,219.22 | 1,768.26 | 17,215.67 | 14,166.79 |
| 基金赎回款 | 19,655.21 | 7,982.83 | 33,751.95 | 18,555.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,435.99 | -6,214.57 | -16,536.28 | -4,388.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,429.30 | 70,671.06 | 96,654.63 | 137,137.02 |