0.5960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,134.78 | 115,282.75 | 115,282.75 | 116,877.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,883.50 | 26,831.10 | 8,567.71 | 17,929.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509.72 | 6,322.41 | 803.66 | 1,053.93 |
| 基金赎回款 | 23,402.48 | 77,301.48 | 11,569.03 | 20,578.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,892.76 | -70,979.06 | -10,765.37 | -19,524.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,358.53 | 71,134.78 | 113,085.09 | 115,282.75 |