0.8004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,877.40 | 116,877.40 | 160,760.15 | 160,760.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,929.43 | 6,459.18 | -21,311.62 | -9,724.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,053.93 | 378.77 | 1,068.86 | 640.50 |
| 基金赎回款 | 20,578.02 | 8,726.26 | 23,640.00 | 13,218.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,524.09 | -8,347.49 | -22,571.13 | -12,578.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,282.75 | 114,989.09 | 116,877.40 | 138,457.58 |