-0.4790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,282.75 | 115,282.75 | 116,877.40 | 116,877.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,831.10 | 8,567.71 | 17,929.43 | 6,459.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,322.41 | 803.66 | 1,053.93 | 378.77 |
| 基金赎回款 | 77,301.48 | 11,569.03 | 20,578.02 | 8,726.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,979.06 | -10,765.37 | -19,524.09 | -8,347.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,134.78 | 113,085.09 | 115,282.75 | 114,989.09 |