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嘉实优势精选混合A(012225)

2024-07-18     0.75760.3843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值160,760.15160,760.15212,822.09212,822.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,311.62-9,724.44-28,195.63-12,197.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,068.86640.502,267.021,186.81
基金赎回款23,640.0013,218.6426,133.3315,699.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,571.13-12,578.13-23,866.31-14,512.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值116,877.40138,457.58160,760.15186,111.91