-0.8607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,169.77 | 124,169.77 | 99,359.61 | 99,359.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,261.14 | -7,295.27 | -11,465.20 | -7,582.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,273.81 | 48,003.66 | 60,025.79 | 20,029.99 |
| 基金赎回款 | 77,984.50 | 51,120.66 | 23,750.43 | 8,465.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,710.69 | -3,117.01 | 36,275.36 | 11,564.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,197.94 | 113,757.50 | 124,169.77 | 103,341.76 |