-1.2343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,893.31 | 66,893.31 | 83,197.94 | 83,197.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,160.60 | 12,345.39 | 848.97 | -5,812.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,293.76 | 36,204.33 | 37,839.29 | 21,154.22 |
| 基金赎回款 | 76,889.59 | 24,444.47 | 54,992.88 | 24,563.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,404.17 | 11,759.86 | -17,153.60 | -3,408.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,458.09 | 90,998.57 | 66,893.31 | 73,976.73 |