0.3089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,458.09 | 66,893.31 | 66,893.31 | 83,197.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,489.61 | 23,160.60 | 12,345.39 | 848.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,491.85 | 82,293.76 | 36,204.33 | 37,839.29 |
| 基金赎回款 | 55,559.18 | 76,889.59 | 24,444.47 | 54,992.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,932.68 | 5,404.17 | 11,759.86 | -17,153.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,901.15 | 95,458.09 | 90,998.57 | 66,893.31 |