0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,255.28 | 73,060.49 | 73,060.49 | 72,543.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 459.10 | 956.82 | 549.05 | 2,452.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,643.43 | 14,103.52 | 8,664.11 | 40,600.21 |
| 基金赎回款 | 11,385.89 | 27,865.55 | 14,749.22 | 42,535.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,742.45 | -13,762.03 | -6,085.11 | -1,935.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,971.92 | 60,255.28 | 67,524.43 | 73,060.49 |