0.1436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 517,080.46 | 517,080.46 | 467,910.52 | 467,910.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,915.20 | -260.72 | 32,664.90 | 20,884.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407,865.53 | 118,613.72 | 393,182.05 | 261,159.67 |
| 基金赎回款 | 548,875.39 | 360,094.58 | 360,722.53 | 209,488.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,009.86 | -241,480.86 | 32,459.52 | 51,670.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,954.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 386,985.80 | 275,338.88 | 517,080.46 | 540,465.49 |