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招商安盈债券C(012233)

2021-09-27     1.2491-0.9673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值94,607.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,075.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款175,426.08
基金赎回款37,936.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,489.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值240,172.28