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华安聚弘精选混合A(012234)

2022-09-28     0.8387-1.0500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值303,523.11331,209.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,617.23-5,741.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,112.03911.90
基金赎回款27,373.2622,855.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,261.23-21,943.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值270,644.65303,523.11