0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,480.95 | 142,998.46 | 142,998.46 | 217,647.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,905.03 | -8,386.58 | -10,427.21 | -41,692.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345.48 | 1,099.73 | 270.94 | 3,766.01 |
| 基金赎回款 | 10,725.67 | 22,230.66 | 9,858.62 | 36,721.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,380.19 | -21,130.93 | -9,587.68 | -32,955.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,005.78 | 113,480.95 | 122,983.56 | 142,998.46 |