0.9185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,966.80 | 113,480.95 | 113,480.95 | 142,998.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,038.83 | 18,404.79 | 2,905.03 | -8,386.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 645.88 | 1,442.15 | 345.48 | 1,099.73 |
| 基金赎回款 | 19,459.69 | 29,361.08 | 10,725.67 | 22,230.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,813.81 | -27,918.93 | -10,380.19 | -21,130.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,114.16 | 103,966.80 | 106,005.78 | 113,480.95 |