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中银增长混合C(012236)

2024-06-19     0.2647-0.7127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值176,572.86176,572.86245,863.01245,863.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,357.58-5,534.85-48,745.05-19,669.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,563.765,624.1058,143.9249,311.66
基金赎回款13,873.977,712.7228,491.3818,491.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,310.21-2,088.6329,652.5430,820.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0050,197.6550,197.65
期末基金净值139,905.07168,949.39176,572.86206,815.61