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中银增长混合C(012236)

2021-09-24     0.6249-0.5411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值216,184.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,594.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款83,836.88
基金赎回款45,272.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,564.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,506.48
期末基金净值238,836.96